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Debitoren & Kreditoren

Was Ihnen zusteht und was Sie schulden, an einem Ort: Rechnungen mit QR-Einzahlungsschein raus, Zahlungseingänge aus der Bankdatei abgeglichen, Lieferantenrechnungen bereit für den nächsten Zahllauf.

Die Hälfte des Geschäfts, an der es sich entscheidet

Wein wird auf Rechnung verkauft. Zwischen der Lieferung und dem Geld liegen dreissig Tage, ein bis zwei Mahnungen und — bei den Vergesslichen — ein Gespräch, das niemand gerne führt. Gleichzeitig zählen Ihre eigenen Lieferanten dieselben Tage bei Ihnen.

Debitoren und Kreditoren sind in Vinosoft die zwei Seiten dieses Kontos, gebaut auf den Belegen, die Sie ohnehin erstellt haben. Nichts wird neu erfasst: Die Rechnung kommt aus dem Auftrag, die Zahlung aus der Bankdatei, und die offene Summe auf dem Dashboard ist die Summe dessen, was jetzt gerade wirklich offen ist.

Debitoren

  • Rechnungen aus Angeboten, Aufträgen oder Lieferscheinen konvertiert oder direkt erfasst
  • Wiederkehrende Rechnungen, Sammelrechnungen und Akonto-Rechnungen
  • Gliederung nach offen, fakturiert und bezahlt
  • Jede Rechnung trägt die Schweizer QR-Rechnung mit QR-IBAN und QRR-Referenz — auch jede Rate einer Teilzahlung, mit eigenem Schein
  • Zahlungseingänge aus der Bankdatei (camt.054, klassische V11-Dateien oder ZIP), der Rechnung zugeordnet, als bezahlt markiert und verbucht
  • Teilzahlungen sowie das Ausbuchen von Skonti, Spesen und Porti
  • Mahnwesen in vier Stufen: Zahlungserinnerung und Mahnstufen 1 bis 3, je mit eigenem Text

Kreditoren

Erfassen Sie eine Lieferantenrechnung mit Betrag, Datum und Konditionen, und sie steht auf der Liste der offenen Posten bereit. Beim Zahlen wählen Sie die offenen Rechnungen aus und erzeugen eine ISO-20022-Zahldatei (pain.001) für Ihr E-Banking — IBAN, BIC und Adressen werden vorher geprüft. Die Listen der offenen und bezahlten Kreditoren zeigen, was diese Woche fällig ist und was bereits weg ist.

Mahnungen, die nach Ihnen klingen

Jede der vier Mahnstufen hat ihren eigenen Text, und Sie schreiben ihn. Eine erste Erinnerung an eine zwanzigjährige Kundenbeziehung muss nicht klingen wie eine Betreibungsandrohung — die dritte darf es. Der Wortlaut wird einmal als Textbaustein hinterlegt und danach in jedem Lauf verwendet.

Wer wirklich zahlt

Die Auswertung der offenen Rechnungen listet jeden unbezahlten Beleg mit Restbetrag, gefiltert nach Kunde, Währung und Datum, und exportiert nach Excel. Die Zahlungsdauer-Analyse ist die auf Dauer nützlichere Zahl: wie viele Tage eine Kundin tatsächlich braucht — gemessen an Ihren bezahlten Rechnungen, nicht an ihren Zusagen.

Der Zahlungseingang, der sich selber zuordnet

Der praktische Gewinn liegt im Abgleich. Sie laden die Zahlungsdatei aus dem E-Banking, und Vinosoft erkennt anhand der QRR-Referenz, welche Rechnung bezahlt wurde, markiert sie und verbucht sie. Was nicht zugeordnet werden kann, bleibt sichtbar liegen, statt in einer Sammelbuchung zu verschwinden.

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